情報 通貨管理 外国為替管理とは何ですか

為替管理

銀行は、外国貿易協定が実施し、外国為替取引のすべてのタイプにロシア連邦通貨の為替管理、ローン契約とローン契約の現在の法律に従い、ならびに非トレーディング取引が実施し、外国為替取引のために行います。

通貨管理ドキュメント

ロシアの通貨管理文書の通貨の法律によると、銀行へのクライアントによって提供することができるか、銀行の従業員によって調製することができます。
トランザクションパスポート - トランザクションのパスポートは、住民や非居住者間の通貨取引の会計処理及び報告を確保するために必要な情報が含まれている必要があります。 これらの詳細は、支持住民に利用可能なドキュメント、(契約及び貸付契約)に基づいて、トランザクションのパスポートに記録されています。 トランザクションのパスポートは、外貨建取引または契約上の義務の他の性能の最初遅くとも銀行に提出されている必要があります。

ロシア連邦通貨の入学に関する情報 - リファレンスは、ロシア連邦の通貨の入学に関連する契約上の外国為替取引の場合で行われた非居住者クライアントから受信されます。 リファレンスは、それによれば、文書に基づいて行われるコミットされたアカウントの記録とレポート月のファンドの間に受信した取引証明書に識別情報が含まれています。

外貨取引に関する情報 - 外国通貨の購入または売却のための要求、転送要求 - - 外貨集落の証明書は一緒に決済文書を持つ銀行の外国為替業務の手数料、および利用可能を確認する文書です。

ドキュメントのサポートに役立ちます - 情報は、ロシア連邦の関税地域や契約やローン契約の下で、ロシア連邦、作品の実行、サービスまたはその他の義務の履行の提供の関税地域からの貨物の輸出への商品の輸入を確認する文書のコピーと一緒に銀行に常駐することによって提供されるべきです。 これらの支持文書では、貨物の税関申告、受諾の行為とロシア連邦の通貨の法律によって提供される他の文書であってもよいです。

銀行は為替管理のprouedurの下に次のusluugiを提供する必要があります

  • 遅くとも書類の提出後の翌営業日より輸入と輸出契約の取引のパスポートの登録。 緊急設計 - 現在の操作日中。
  • 再発行接触またはクレジット契約の外国貿易条件の変化に応じて、取引のパスポートの。
  • パスポートの契約上のファイルを維持します。
  • 通貨管理文書のフォームに入力の順番上のクライアントに助言(動作のパスポートの契約証明書、添付書類の証明書、ロシア連邦通貨の入場の証明書)
  • 最善の方法をクライアントに設定および外国の相手との和解の方法に関する推奨事項を提供します。
  • クライアントの通貨取引のコンプライアンスやプロジェクトについてのアドバイスは、ロシアの通貨の現在の法律の外国貿易契約の要件を提示しました。
  • 外国貿易契約上の支払いの状況に関する問い合わせを顧客に提供します。
  • 通貨管理文書(DT、工事、サービスなどの実行を確認する書類)のカスタマー・タイミングの発生の予告。
  • お客様の終了の予告は、クライアントのトランジット通貨口座を過ごしたロシア連邦外国通貨ベースの通貨の法律を指定しました。
  • 通貨の法律の分野における最新の動向について顧客に通知します。
  • 輸入の貿易金融外国貿易取引の組織。

法的枠組み:

  • 10.12.2003の連邦法は、「通貨規制および通貨管理について」173-FZを№します
  • 15.06.2004からロシア命令の銀行は、「認可銀行とのクリアランススペシャルパスポートによってアカウントに外国為替取引の秩序を取って、外国為替取引の実装で文書や情報の許可された銀行に居住者と非居住者によるプレゼンテーションのために「117-Iを№します
  • 30.03.2004からロシア命令の銀行は「ロシア連邦の国内通貨市場における外貨収入の必須売却で「111-Iを№します
  • ロシアの銀行、「外国貿易取引における非居住者との通貨取引に関連するドキュメントや情報をサポートしている住民による認可銀行の発表、および通貨取引の上、許可バンク制御の実装のために「01.06.2004 258-Pの数
 


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