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為替管理

ロシア連邦の現在の通貨法に従い、銀行は、外国貿易協定、信用契約および貸付契約に基づいて行われるすべての種類の外国為替取引、ならびに非商業取引に基づいて行われる外国為替取引に対して通貨管理を行います。

通貨管理ドキュメント

ロシア連邦の通貨法に従い、通貨管理文書は、顧客が銀行に提供するか、または銀行の従業員が作成することができる。
トランザクションパスポート - 取引パスポートには、居住者と非居住者の間の外国為替取引に関する会計および報告を確実にするために必要な情報が含まれていなければならない。 指定された情報は、住民に利用可能な補助書類(契約書および融資契約書)に基づいて取引パスポートに反映されます。 取引パスポートは、最初の通貨取引または契約に基づく義務の履行までに銀行に提出しなければならない。

ロシア連邦通貨の入学に関する情報 - 証明書は、非居住者からクライアントが受け取ったロシア連邦の通貨の貸方に関する契約に基づく通貨取引の場合に発行されます。 証明書は、アカウントがアカウントで作成された文書に従って作成され、パスポートを使用してレポート月に受領した資金の識別に関する情報が含まれています。

外貨取引に関する情報 - 証明書は、通貨取引の完了を確認する文書であり、外貨で決済を行うときに、決済文書(通貨の売買の注文、振替の注文)と共に銀行に提出されます。

ドキュメントのサポートに役立ちます - 情報は、一緒にロシア連邦の関税地域やロシア連邦、工事、サービスの提供または契約やローン契約に基づくその他の義務の実行の実行の関税地域からの商品の輸出に商品の輸入を確認する文書のコピーで、銀行に常駐によって提供されなければなりません。 そのような確認書類は、ロシア連邦の通貨法によって規定される貨物税関申告、執行業務およびその他の文書とすることができる。

銀行は為替管理のprouedurの下に次のusluugiを提供する必要があります

  • 輸出入契約のための取引パスポートの登録:書類提出後の翌営業日以内に。 緊急決済 - 当日の取引中
  • 対外貿易の連絡先または融資契約の条件の変更に応じた取引パスポートの再登録。
  • パスポートの契約上のファイルを維持します。
  • 通貨管理文書の書式の記入方法に関するクライアントへのアドバイス(取引パスポート、通貨取引証明書、補助文書証明書、ロシア連邦通貨受領証明書)
  • 外国のカウンターパーティとの顧客スキームおよび決済方法に最適な勧告を提供する。
  • 顧客が行った通貨取引のコンプライアンスと提出された外国経済契約の草案のロシア連邦の現在の通貨法の要件へのコンサルテーション
  • 外国経済契約に基づく居住地の状況に関する情報を顧客に提供する。
  • 通貨管理文書の提出期限(DTA、作業成績、サービスなどの確認書類)の開始についてクライアントに事前通知する。
  • クライアントのトランジット通貨口座にロシア連邦の通貨法によって確立された外貨の期間の満了に関するクライアントの事前通知。
  • 通貨法の分野における最新の動向について顧客に知らせる。
  • 輸入の貿易金融外国貿易取引の組織。

法的枠組み:

  • 10.12.2003 No. 173-FZの連邦法 "通貨規制と通貨規制"
  • 15.06.2004 No. 117-Iからのロシア銀行の指示「外国為替業務を行う際に、居住者および非居住者が書類および情報を認定銀行に提出する手順、認定銀行による外国為替取引の登録および取引パスポートの発行の手順」
  • 30.03.2004からのロシア銀行の指示111-I「ロシア連邦の国内為替市場における外国為替収益の一部の強制売却について」
  • ロシアの銀行の位置、数01.06.2004 258-P「の外国貿易取引における非居住者および認可銀行の実装と通貨の取引に関連するドキュメントや情報を支援する居住者による認可銀行のプレゼンテーションのためには、通貨取引を制御します」